*「ユニットプライス」とは特別勘定の運用実績を把握するための便宜上の「参考値」で、
特別勘定の運用を開始した時点を「100」として指数化したものです。
ユニットプライスは特別勘定にかかる費用を控除したあとの数値となります。
 
  最新のユニットプライス
2020年8月3日現在
日本株投資力学ファンド 162.37
日本株ジパングファンド 265.91
日本株エボリューションファンド 136.54
日本株インデックス225ファンド 287.38
日本株インデックスTOPIXファンド 206.32
グローバルグロースファンド 324.16
グローバルソブリン債券ファンド 134.27
グローバルリートファンド 208.34
グローバルカレンシーファンド -
マネーファンド 97.48
 
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【ご注意】
特別勘定「グローバルカレンシーファンド」は廃止いたしました。
廃止日以降のユニットプライスについては「−」または「0」で表示しております。
 

このホームページでは、実際のユニットプライスの小数点以下第3桁を四捨五入して表示しています。
本ホームページ上のユニットプライスに関する情報は過去の実績を表示したものであり、将来の
運用成果を保証するものではありません。

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